東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,907,557,255 | 5,010,336,465 |
| 未収入金 | 34,488,333 | 48,395,265 |
| 流動資産計 | 5,942,045,588 | 5,058,731,730 |
| 資産の部合計 | 5,942,045,588 | 5,058,731,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 963,510,303 | 957,248,585 |
| 未払解約金 | 3,100,147 | 23,521,631 |
| 未払受託者報酬 | 758,175 | 600,815 |
| 未払委託者報酬 | 30,326,825 | 24,032,578 |
| その他未払費用 | 303,186 | 240,241 |
| 流動負債計 | 997,998,636 | 1,005,643,850 |
| 負債の部合計 | 997,998,636 | 1,005,643,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,633,287,893 | 3,730,736,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,759,059 | 322,351,499 |
| （分配準備積立金） | 435,562,959 | 354,215,706 |
| 元本等合計 | 4,944,046,952 | 4,053,087,880 |
| 純資産の部合計 | 4,944,046,952 | 4,053,087,880 |
| 負債・純資産合計 | 5,942,045,588 | 5,058,731,730 |
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