有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2023年11月24日現在] | 第2期 [2024年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,976,522,568 | 7,819,541,827 | |||
| 未収入金 | 13,137,907 | 192,569,708 | |||
| 流動資産合計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 | |||
| 資産合計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 198,558,727 | 789,852,438 | |||
| 未払解約金 | - | 149,766,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,342 | 1,033,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,693,655 | 41,356,215 | |||
| その他未払費用 | 126,910 | 413,464 | |||
| 流動負債合計 | 211,696,634 | 982,422,146 | |||
| 負債合計 | 211,696,634 | 982,422,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,978,634,428 | ※1 6,615,364,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △200,670,587 | ※2 414,325,252 | |||
| (分配準備積立金) | 36,435,504 | 444,545,168 | |||
| 元本等合計 | 7,777,963,841 | 7,029,689,389 | |||
| 純資産合計 | 7,777,963,841 | 7,029,689,389 | |||
| 負債純資産合計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 | |||
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