有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2024年11月25日現在] | 第3期 [2025年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,541,827 | 5,907,557,255 | |||
| 未収入金 | 192,569,708 | 34,488,333 | |||
| 流動資産合計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 | |||
| 資産合計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 789,852,438 | 963,510,303 | |||
| 未払解約金 | 149,766,125 | 3,100,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033,904 | 758,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,356,215 | 30,326,825 | |||
| その他未払費用 | 413,464 | 303,186 | |||
| 流動負債合計 | 982,422,146 | 997,998,636 | |||
| 負債合計 | 982,422,146 | 997,998,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,615,364,137 | ※1 4,633,287,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,325,252 | 310,759,059 | |||
| (分配準備積立金) | 444,545,168 | 435,562,959 | |||
| 元本等合計 | 7,029,689,389 | 4,944,046,952 | |||
| 純資産合計 | 7,029,689,389 | 4,944,046,952 | |||
| 負債純資産合計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 | |||
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