有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

【提出】
2024/02/22 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)
期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間2023年 9月25日～2023年11月24日7,980,580,9011,946,4737,978,634,428
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)
期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間2023年 9月25日～2023年11月24日2,496,033,8363,906,4602,492,127,376

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