半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/26-2026/11/24)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 9月25日～2023年11月24日	7,980,580,901	1,946,473	7,978,634,428
第2計算期間	2023年11月25日～2024年11月25日	―	1,363,270,291	6,615,364,137
第3計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	―	1,982,076,244	4,633,287,893
第4中間計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	―	902,551,512	3,730,736,381

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 9月25日～2023年11月24日	2,496,033,836	3,906,460	2,492,127,376
第2計算期間	2023年11月25日～2024年11月25日	―	1,386,761,029	1,105,366,347
第3計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	―	380,771,830	724,594,517
第4中間計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	―	97,298,315	627,296,202