フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2024年12月17日
7億7779万
2025年6月16日 +109.43%
16億2893万
2025年12月16日 -10.7%
14億5466万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額302,399,116548,451,318
剰余金減少額又は欠損金増加額-1,628,930,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,628,930,613
分配金--
2025/09/11 9:00

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