フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの財務状況

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財務状況

2026年3月12日 9:00
(個別) 資産  22.81%増 213億4636万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0622,908,855,44022,806,765,747
2025/0617,382,023,41716,874,425,378
2025/1221,346,363,78221,112,331,045

財務推移

資産

2024年6月（個）
229億885万
2025年6月（個） -24.13%
173億8202万

純資産

2024年6月（個）
228億676万
2025年6月（個） -26.01%
168億7442万

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