フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,403,370 | 8,517,910 |
| 親投資信託受益証券 | 22,805,037,958 | 16,872,543,553 |
| 未収入金 | 84,414,112 | 500,961,954 |
| 流動資産計 | 22,908,855,440 | 17,382,023,417 |
| 資産の部合計 | 22,908,855,440 | 17,382,023,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,403,370 | 362,296,881 |
| 未払受託者報酬 | 873,871 | 1,521,836 |
| 未払委託者報酬 | 81,563,088 | 142,041,782 |
| その他未払費用 | 249,364 | 1,737,540 |
| 流動負債計 | 102,089,693 | 507,598,039 |
| 負債の部合計 | 102,089,693 | 507,598,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,345,346,729 | 12,942,049,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,461,419,018 | 3,932,375,382 |
| （分配準備積立金） | 3,155,986,516 | 3,372,174,399 |
| 元本等合計 | 22,806,765,747 | 16,874,425,378 |
| 純資産の部合計 | 22,806,765,747 | 16,874,425,378 |
| 負債・純資産合計 | 22,908,855,440 | 17,382,023,417 |
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