フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,805,037,958 |
| 未収入金 | 84,414,112 |
| 流動資産計 | 22,908,855,440 |
| 金銭信託 | 19,403,370 |
| 資産の部合計 | 22,908,855,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 873,871 |
| 未払委託者報酬 | 81,563,088 |
| その他未払費用 | 249,364 |
| 流動負債計 | 102,089,693 |
| 未払解約金 | 19,403,370 |
| 負債の部合計 | 102,089,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,345,346,729 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,461,419,018 |
| （分配準備積立金） | 3,155,986,516 |
| 元本等合計 | 22,806,765,747 |
| 純資産の部合計 | 22,806,765,747 |
| 負債・純資産合計 | 22,908,855,440 |
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