フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,517,910 | 92,914,015 |
| 親投資信託受益証券 | 16,872,543,553 | 21,110,669,408 |
| 未収入金 | 500,961,954 | 142,780,359 |
| 流動資産計 | 17,382,023,417 | 21,346,363,782 |
| 資産の部合計 | 17,382,023,417 | 21,346,363,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 362,296,881 | 92,914,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,836 | 1,476,076 |
| 未払委託者報酬 | 142,041,782 | 137,771,851 |
| その他未払費用 | 1,737,540 | 1,870,795 |
| 流動負債計 | 507,598,039 | 234,032,737 |
| 負債の部合計 | 507,598,039 | 234,032,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,942,049,996 | 12,172,859,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,932,375,382 | 8,939,471,178 |
| （分配準備積立金） | 3,372,174,399 | 2,275,883,999 |
| 元本等合計 | 16,874,425,378 | 21,112,331,045 |
| 純資産の部合計 | 16,874,425,378 | 21,112,331,045 |
| 負債・純資産合計 | 17,382,023,417 | 21,346,363,782 |
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