フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,805,037,958 | 20,378,305,916 |
| 未収入金 | 84,414,112 | 290,427,453 |
| 流動資産計 | 22,908,855,440 | 20,668,733,369 |
| 金銭信託 | 19,403,370 | － |
| 資産の部合計 | 22,908,855,440 | 20,668,733,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 873,871 | 1,854,114 |
| 未払委託者報酬 | 81,563,088 | 173,054,698 |
| その他未払費用 | 249,364 | 2,266,018 |
| 流動負債計 | 102,089,693 | 288,429,100 |
| 未払解約金 | 19,403,370 | 111,254,270 |
| 負債の部合計 | 102,089,693 | 288,429,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,345,346,729 | 16,697,863,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,461,419,018 | 3,682,441,258 |
| （分配準備積立金） | 3,155,986,516 | 2,494,534,547 |
| 元本等合計 | 22,806,765,747 | 20,380,304,269 |
| 純資産の部合計 | 22,806,765,747 | 20,380,304,269 |
| 負債・純資産合計 | 22,908,855,440 | 20,668,733,369 |
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