フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2024年6月17日
3億239万
2024年12月17日 +9.8%
3億3202万
2025年6月16日 +65.18%
5億4845万
2025年12月16日 +300.72%
21億9776万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,033,386-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額302,399,116548,451,318
剰余金減少額又は欠損金増加額-1,628,930,613
2025/09/11 9:00

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