- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2025年6月16日現在 | 第3期計算期間 2026年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,517,910 | 43,638,901 |
| 親投資信託受益証券 | 16,872,543,553 | 32,457,989,279 |
| 未収入金 | 500,961,954 | 251,623,038 |
| 流動資産合計 | 17,382,023,417 | 32,753,251,218 |
| 資産合計 | 17,382,023,417 | 32,753,251,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,296,881 | 72,993,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,836 | 2,307,271 |
| 未払委託者報酬 | 142,041,782 | 215,349,258 |
| その他未払費用 | 1,737,540 | 1,582,815 |
| 流動負債合計 | 507,598,039 | 292,232,541 |
| 負債合計 | 507,598,039 | 292,232,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,942,049,996 | 15,654,815,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,932,375,382 | 16,806,202,918 |
| (分配準備積立金) | 3,372,174,399 | 9,633,894,275 |
| 元本等合計 | 16,874,425,378 | 32,461,018,677 |
| 純資産合計 | 16,874,425,378 | 32,461,018,677 |
| 負債純資産合計 | 17,382,023,417 | 32,753,251,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
