世界半導体関連フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,215,322 | 78,217,355 |
| コール・ローン | 2,346,304,550 | 1,498,084,421 |
| 投資信託受益証券 | 136,835,445,312 | 126,153,410,315 |
| 親投資信託受益証券 | 343,579,394 | 275,945,433 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 13,113 | 18,674 |
| 流動資産計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
| 資産の部合計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 136,000,000 | 22,000,000 |
| 未払解約金 | 230,897,717 | 327,984,669 |
| 未払受託者報酬 | 22,876,298 | 24,548,216 |
| 未払委託者報酬 | 876,924,713 | 941,014,950 |
| その他未払費用 | 9,150,458 | 9,819,220 |
| 流動負債計 | 1,275,849,186 | 1,325,367,055 |
| 負債の部合計 | 1,275,849,186 | 1,325,367,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,249,709,366 | 116,261,569,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,066,999,139 | 10,498,739,692 |
| （分配準備積立金） | 11,086,548,361 | 9,767,831,661 |
| 元本等合計 | 138,316,708,505 | 126,760,309,143 |
| 純資産の部合計 | 138,316,708,505 | 126,760,309,143 |
| 負債・純資産合計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
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