世界半導体関連フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,217,355 | 313,233,077 |
| コール・ローン | 1,498,084,421 | 3,742,524,818 |
| 投資信託受益証券 | 126,153,410,315 | 140,264,079,504 |
| 親投資信託受益証券 | 275,945,433 | 171,411,317 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 1,203,000,000 |
| 未収利息 | 18,674 | 46,653 |
| 流動資産計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
| 資産の部合計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,000,000 | － |
| 未払解約金 | 327,984,669 | 1,788,037,001 |
| 未払受託者報酬 | 24,548,216 | 21,599,939 |
| 未払委託者報酬 | 941,014,950 | 827,997,519 |
| その他未払費用 | 9,819,220 | 8,639,915 |
| 流動負債計 | 1,325,367,055 | 2,646,274,374 |
| 負債の部合計 | 1,325,367,055 | 2,646,274,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,261,569,451 | 94,785,103,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,498,739,692 | 48,262,917,464 |
| （分配準備積立金） | 9,767,831,661 | 28,614,885,136 |
| 元本等合計 | 126,760,309,143 | 143,048,020,995 |
| 純資産の部合計 | 126,760,309,143 | 143,048,020,995 |
| 負債・純資産合計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
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