- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/20-2024/03/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NEXT GENERATION SEMICONDUCTOR | 8,052,458.57 | 12,867.09 | 103,611,786,232 | 13,465 | 108,426,354,645 | 98.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 196,501,025 | 1.0152 | 199,487,840 | 1.0152 | 199,487,840 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 98.53 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 90,000,000 | 100.13 | 90,121,130 | 100.13 | 90,121,130 | 0.644 | 2024年 6月14日 | 14.50 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.11 | 70,080,228 | 100.11 | 70,080,228 | 0.66 | 2024年 5月31日 | 11.27 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) | 70,000,000 | 99.98 | 69,991,665 | 99.98 | 69,991,665 | 0.001 | 2024年 9月27日 | 11.26 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.20 | 60,120,396 | 100.20 | 60,120,396 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 9.67 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 100.02 | 60,016,200 | 100.02 | 60,016,200 | 0.669 | 2024年 4月12日 | 9.65 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.29 | 50,148,456 | 100.29 | 50,148,456 | 0.539 | 2024年10月16日 | 8.07 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 64.42 |
| 合計 | 64.42 |
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