有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NEXT GENERATION SEMICONDUCTOR | 7,139,373.51 | 25,042.16 | 178,785,333,737 | 23,187 | 165,540,653,576 | 97.84 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 267,451,974 | 1.0222 | 273,389,407 | 1.0218 | 273,282,427 | 0.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 98.00 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1336回国庫短期証券 | 48,000,000 | 99.98 | 47,991,904 | 99.98 | 47,991,904 | ― | 2026年 4月10日 | 13.76 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1300回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.96 | 19,992,552 | 99.96 | 19,992,552 | ― | 2026年 4月20日 | 5.73 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1358回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.94 | 19,989,356 | 99.94 | 19,989,356 | ― | 2026年 4月27日 | 5.73 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1359回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.92 | 19,984,930 | 99.92 | 19,984,930 | ― | 2026年 5月 7日 | 5.73 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1307回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.90 | 19,980,425 | 99.90 | 19,980,425 | ― | 2026年 5月20日 | 5.73 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1365回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.87 | 19,974,560 | 99.87 | 19,974,560 | ― | 2026年 6月 1日 | 5.73 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1366回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.85 | 19,971,680 | 99.85 | 19,971,680 | ― | 2026年 6月 8日 | 5.73 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第1349回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.84 | 19,969,885 | 99.84 | 19,969,885 | ― | 2026年 6月10日 | 5.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.87 |
| 合計 | 53.87 |
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