有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 740,570,189 |
| 金銭信託 | 28,457,072 |
| コール・ローン | 574,643,780 |
| 社債券 | 92,618,880,192 |
| 派生商品評価勘定 | 199,942,150 |
| 未収入金 | 62,688,000 |
| 未収利息 | 1,192,973,935 |
| 前払費用 | 96,704,346 |
| 流動資産合計 | 95,514,859,664 |
| 資産合計 | 95,514,859,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,301,733,180 |
| 未払解約金 | 12,217,902 |
| 未払受託者報酬 | 18,273,282 |
| 未払委託者報酬 | 475,105,099 |
| その他未払費用 | 5,232,464 |
| 流動負債合計 | 7,812,561,927 |
| 負債合計 | 7,812,561,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,452,235,975 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,250,061,762 |
| (分配準備積立金) | 4,146,134,965 |
| 元本等合計 | 87,702,297,737 |
| 純資産合計 | 87,702,297,737 |
| 負債純資産合計 | 95,514,859,664 |
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