有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月23日現在) | 第2期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 740,570,189 | 3,414,277,040 |
| 金銭信託 | 28,457,072 | 59,608,725 |
| コール・ローン | 574,643,780 | 841,338,272 |
| 社債券 | 92,618,880,192 | 86,772,394,286 |
| 派生商品評価勘定 | 199,942,150 | 30,442,370 |
| 未収入金 | 62,688,000 | - |
| 未収利息 | 1,192,973,935 | 1,153,614,656 |
| 前払費用 | 96,704,346 | 51,762,235 |
| 流動資産合計 | 95,514,859,664 | 92,323,437,584 |
| 資産合計 | 95,514,859,664 | 92,323,437,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,301,733,180 | 8,881,670,480 |
| 未払金 | - | 543,864,828 |
| 未払解約金 | 12,217,902 | 65,097,513 |
| 未払受託者報酬 | 18,273,282 | 11,540,072 |
| 未払委託者報酬 | 475,105,099 | 300,041,847 |
| その他未払費用 | 5,232,464 | 4,035,173 |
| 流動負債合計 | 7,812,561,927 | 9,806,249,913 |
| 負債合計 | 7,812,561,927 | 9,806,249,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,452,235,975 | 79,501,669,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,250,061,762 | 3,015,518,364 |
| (分配準備積立金) | 4,146,134,965 | 7,598,342,319 |
| 元本等合計 | 87,702,297,737 | 82,517,187,671 |
| 純資産合計 | 87,702,297,737 | 82,517,187,671 |
| 負債純資産合計 | 95,514,859,664 | 92,323,437,584 |
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