有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,298,419,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,008,707,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,289,711,766円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,968,084,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,273円) |
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