有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,313,977,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,501,318,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,812,658,504円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,788,693,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,384円) |
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