有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	12,000,000	15,945.88	1,913,505,321	15,932.73	1,911,927,379	2.875	2027/05/16	2.19
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	11,000,000	15,786.45	1,736,509,755	15,802.51	1,738,276,434	6.070	2027/10/22	1.99
フランス	社債券	BPCE SA	10,000,000	15,822.90	1,582,289,780	15,832.32	1,583,231,803	6.612	2027/10/19	1.81
アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	10,000,000	15,660.28	1,566,028,301	15,690.86	1,569,086,015	6.000	2026/11/16	1.80
アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	10,000,000	15,432.34	1,543,234,433	15,448.71	1,544,871,391	4.827	2026/07/22	1.77
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	10,100,000	15,271.40	1,542,411,166	15,255.37	1,540,792,122	4.950	2027/09/26	1.77
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	10,000,000	15,206.88	1,520,687,653	15,248.88	1,524,888,149	3.522	2025/09/17	1.75
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	10,000,000	14,615.56	1,461,556,406	14,700.96	1,470,096,385	2.329	2027/01/22	1.68
アメリカ	社債券	BLUE OWL CAPITAL CORP II	9,000,000	16,165.11	1,454,860,321	16,168.20	1,455,138,295	8.450	2026/11/15	1.67
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	9,000,000	15,792.63	1,421,336,656	15,790.47	1,421,142,075	6.100	2027/01/15	1.63
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	9,000,000	15,677.73	1,410,996,024	15,646.23	1,408,160,689	7.050	2025/09/29	1.61
アメリカ	社債券	COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,000,000	15,380.30	1,384,227,127	15,408.87	1,386,798,387	3.500	2025/04/04	1.59
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	9,000,000	15,088.58	1,357,972,483	15,199.00	1,367,910,054	4.625	2027/01/15	1.57
アメリカ	社債券	VF CORP	9,000,000	14,505.15	1,305,463,194	14,619.12	1,315,720,435	2.800	2027/04/23	1.51
オランダ	社債券	ZF EUROPE FINANCE BV	8,000,000	15,701.33	1,256,106,294	15,767.72	1,261,417,417	2.000	2026/02/23	1.45
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	7,200,000	16,905.92	1,217,225,908	16,894.02	1,216,369,748	11.250	2027/02/15	1.39
アメリカ	社債券	FS KKR CAPITAL CORP	8,000,000	15,146.80	1,211,744,260	15,202.71	1,216,216,553	3.400	2026/01/15	1.39
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7,000,000	16,708.55	1,169,598,488	16,633.50	1,164,345,095	4.867	2027/08/03	1.33
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	7,000,000	16,518.36	1,156,285,401	16,498.48	1,154,893,476	4.625	2027/10/18	1.32
アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7,500,000	15,265.25	1,144,893,830	15,308.18	1,148,113,695	4.625	2026/09/01	1.32
イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	7,000,000	16,157.07	1,130,995,026	16,193.79	1,133,565,596	4.500	2026/01/15	1.30
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	6,600,000	16,905.92	1,115,790,415	16,894.02	1,115,005,602	11.250	2027/02/15	1.28
アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	7,000,000	15,730.70	1,101,149,216	15,747.84	1,102,349,137	6.150	2026/11/10	1.26
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	7,000,000	15,506.01	1,085,420,520	15,501.37	1,085,096,217	6.625	2027/01/15	1.24
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	7,000,000	15,415.20	1,079,064,182	15,430.18	1,080,112,761	4.700	2025/03/24	1.24
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7,000,000	15,204.10	1,064,286,775	15,245.18	1,067,162,261	3.375	2025/11/13	1.22
アメリカ	社債券	BLUE OWL CREDIT INCOME	7,000,000	14,799.03	1,035,931,883	14,870.53	1,040,936,959	3.125	2026/09/23	1.19
フランス	社債券	ILIAD SA	6,000,000	16,826.90	1,009,613,731	16,709.19	1,002,551,476	5.375	2027/06/14	1.15
アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	6,000,000	15,605.77	936,346,153	15,605.15	936,309,090	6.250	2025/11/03	1.07
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	6,000,000	15,501.99	930,119,535	15,518.83	931,129,507	7.625	2026/05/01	1.07

ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	103.44
合 計	103.44