有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	12,000,000	18,383.12	2,205,974,822	18,406.78	2,208,813,235	2.875	2027/05/16	2.70
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	10,000,000	18,890.48	1,889,048,064	18,922.75	1,892,275,200	4.867	2027/08/03	2.31
ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	10,000,000	18,423.46	1,842,346,272	18,411.73	1,841,172,768	3.000	2027/09/14	2.25
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	11,000,000	15,661.95	1,722,814,407	15,657.34	1,722,307,329	6.100	2027/01/15	2.11
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	11,000,000	15,617.39	1,717,912,653	15,601.71	1,716,188,588	6.070	2027/10/22	2.10
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	11,000,000	15,620.00	1,718,199,997	15,588.19	1,714,701,159	6.496	2027/09/13	2.10
ドイツ	社債券	RWE AG	9,000,000	18,325.92	1,649,332,368	18,326.65	1,649,398,377	2.125	2026/05/24	2.02
アメリカ	社債券	MONDELEZ INT INC	9,000,000	18,180.27	1,636,223,961	18,198.11	1,637,830,195	1.625	2027/03/08	2.00
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC	9,000,000	18,013.71	1,621,234,281	18,040.42	1,623,638,131	0.875	2027/04/08	1.98
フランス	社債券	BPCE SA	10,000,000	15,667.94	1,566,794,190	15,636.75	1,563,674,892	6.612	2027/10/19	1.91
アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	10,000,000	15,606.16	1,560,615,521	15,602.33	1,560,232,908	5.338	2027/04/04	1.91
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	10,100,000	15,446.67	1,560,113,821	15,442.22	1,559,663,751	4.950	2027/09/26	1.91
アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	10,000,000	15,626.61	1,562,660,736	15,594.03	1,559,403,144	6.000	2026/11/16	1.91
フランス	社債券	BNP PARIBAS	10,000,000	15,162.09	1,516,209,318	15,210.34	1,521,034,242	1.675	2027/06/30	1.86
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	10,000,000	15,088.64	1,508,864,370	15,126.75	1,512,675,138	2.329	2027/01/22	1.85
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	8,000,000	18,626.44	1,490,115,379	18,641.48	1,491,318,220	3.625	2027/05/15	1.82
アメリカ	社債券	BLUE OWL CAPITAL CORP II	9,000,000	15,848.65	1,426,378,145	15,736.17	1,416,255,024	8.450	2026/11/15	1.73
アメリカ	社債券	MARS INC	9,000,000	15,476.23	1,392,860,289	15,474.94	1,392,745,044	4.450	2027/03/01	1.70
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	9,000,000	15,370.76	1,383,368,711	15,381.37	1,384,322,940	4.625	2026/02/21	1.69
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER CO	8,900,000	15,572.83	1,385,981,546	15,548.55	1,383,820,779	5.004	2027/02/23	1.69
アメリカ	社債券	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,800,000	15,585.12	1,371,490,486	15,562.84	1,369,529,784	5.750	2026/11/20	1.67
アメリカ	社債券	VF CORP	9,000,000	15,016.42	1,351,478,115	14,996.76	1,349,707,951	2.800	2027/04/23	1.65
アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES INC	8,540,000	15,316.52	1,308,031,180	15,322.67	1,308,555,836	3.750	2027/06/15	1.60
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	7,000,000	18,662.93	1,306,405,161	18,632.13	1,304,248,848	4.625	2027/10/18	1.59
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	8,460,000	15,332.23	1,297,106,814	15,333.73	1,297,233,676	3.875	2027/07/14	1.59
アメリカ	社債券	FISERV INC	7,000,000	17,905.47	1,253,382,950	17,980.28	1,258,619,712	1.125	2027/07/01	1.54
アメリカ	社債券	RTX CORP	8,000,000	15,583.89	1,246,711,190	15,564.07	1,245,125,419	5.750	2026/11/08	1.52
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	7,600,000	16,448.07	1,250,053,602	16,371.24	1,244,214,522	11.250	2027/02/15	1.52
イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	8,000,000	15,528.42	1,242,273,489	15,502.45	1,240,196,006	6.187	2027/07/06	1.52
アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON	8,000,000	15,523.19	1,241,855,534	15,501.07	1,240,085,371	4.500	2027/03/01	1.52

ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	103.02
合 計	103.02