野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,687,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,254,035,889 |
| 流動資産計 | 2,271,723,145 |
| 資産の部合計 | 2,271,723,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,147,128 |
| 未払受託者報酬 | 56,123 |
| 未払委託者報酬 | 249,346 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 9,302 |
| 流動負債計 | 17,461,903 |
| 負債の部合計 | 17,461,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,933,750,727 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,510,515 |
| 元本等合計 | 2,254,261,242 |
| 純資産の部合計 | 2,254,261,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,723,145 |
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