野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,875,632 | 16,530,448 |
| 親投資信託受益証券 | 5,220,909,354 | 14,104,660,705 |
| 未収入金 | 2,057,506 | 113,348 |
| 未収利息 | 10 | 107 |
| 流動資産計 | 5,227,842,502 | 14,121,304,608 |
| 資産の部合計 | 5,227,842,502 | 14,121,304,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,057,506 | － |
| 未払解約金 | 3,252,547 | 10,653,129 |
| 未払受託者報酬 | 197,394 | 816,695 |
| 未払委託者報酬 | 877,283 | 3,629,713 |
| その他未払費用 | 32,868 | 136,056 |
| 流動負債計 | 6,417,598 | 15,235,593 |
| 負債の部合計 | 6,417,598 | 15,235,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,012,976 | 10,117,062,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,411,928 | 3,989,006,876 |
| （分配準備積立金） | 468,638,981 | 367,862,266 |
| 元本等合計 | 5,221,424,904 | 14,106,069,015 |
| 純資産の部合計 | 5,221,424,904 | 14,106,069,015 |
| 負債・純資産合計 | 5,227,842,502 | 14,121,304,608 |
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