野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,343,561 | 169,176,110 |
| 親投資信託受益証券 | 24,556,988,206 | 35,317,333,568 |
| 未収入金 | 9,373,664 | － |
| 未収利息 | 914 | 2,269 |
| 流動資産計 | 24,634,706,345 | 35,486,511,947 |
| 資産の部合計 | 24,634,706,345 | 35,486,511,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,373,664 | － |
| 未払解約金 | 54,350,972 | 149,155,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,717 | 2,941,345 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,428 | 13,072,587 |
| その他未払費用 | 342,560 | 490,166 |
| 流動負債計 | 75,259,341 | 165,659,227 |
| 負債の部合計 | 75,259,341 | 165,659,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,747,328,240 | 21,377,066,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,812,118,764 | 13,943,786,273 |
| （分配準備積立金） | 449,930,727 | 354,969,342 |
| 元本等合計 | 24,559,447,004 | 35,320,852,720 |
| 純資産の部合計 | 24,559,447,004 | 35,320,852,720 |
| 負債・純資産合計 | 24,634,706,345 | 35,486,511,947 |
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