- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/30-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,875,632 |
| 親投資信託受益証券 | 5,220,909,354 |
| 未収入金 | 2,057,506 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 5,227,842,502 |
| 資産合計 | 5,227,842,502 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,057,506 |
| 未払解約金 | 3,252,547 |
| 未払受託者報酬 | 197,394 |
| 未払委託者報酬 | 877,283 |
| その他未払費用 | 32,868 |
| 流動負債合計 | 6,417,598 |
| 負債合計 | 6,417,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,115,012,976 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,411,928 |
| (分配準備積立金) | 468,638,981 |
| 元本等合計 | 5,221,424,904 |
| 純資産合計 | 5,221,424,904 |
| 負債純資産合計 | 5,227,842,502 |
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