- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,343,561 | 150,235,764 |
| 親投資信託受益証券 | 24,556,988,206 | 47,264,183,963 |
| 未収入金 | 9,373,664 | - |
| 未収利息 | 914 | 3,044 |
| 流動資産合計 | 24,634,706,345 | 47,414,422,771 |
| 資産合計 | 24,634,706,345 | 47,414,422,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,373,664 | - |
| 未払解約金 | 54,350,972 | 124,227,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,717 | 3,795,826 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,428 | 16,870,291 |
| その他未払費用 | 342,560 | 632,581 |
| 流動負債合計 | 75,259,341 | 145,526,166 |
| 負債合計 | 75,259,341 | 145,526,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,747,328,240 | 24,894,100,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,812,118,764 | 22,374,796,071 |
| (分配準備積立金) | 449,930,727 | 10,298,524,563 |
| 元本等合計 | 24,559,447,004 | 47,268,896,605 |
| 純資産合計 | 24,559,447,004 | 47,268,896,605 |
| 負債純資産合計 | 24,634,706,345 | 47,414,422,771 |
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