有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,382,620,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,449,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,329,170,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,048,648,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3822 | 円 |
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,872,685,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,087,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,396,598,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,686,330,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4492 | 円 |
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