有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,374,665,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,664,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,278,000,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,125,989,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8862 | 円 |
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,473,640,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,352,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,722,287,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,839,801,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9798 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
