有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/08/27 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	S&P 500指数連動型マザーファンド	24,887,943,610	1.9912	49,558,544,775	1.9798	49,273,150,759	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	443,520	36,148.22	16,032,462,163	31,661.17	14,042,365,800	7.32
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	268,930	51,124.84	13,749,004,370	45,751.75	12,304,020,440	6.41
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	136,020	71,446.32	9,718,129,725	59,852.08	8,141,080,234	4.24
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	179,240	41,610.48	7,458,263,066	38,996.33	6,989,703,014	3.64
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	107,370	58,793.91	6,312,702,184	57,429.22	6,166,175,727	3.21
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	86,690	77,975.94	6,759,734,826	60,482.15	5,243,198,060	2.73
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	86,540	58,248.49	5,040,824,602	57,044.35	4,936,618,845	2.57
8	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,650	173,063.14	3,573,753,841	185,982.01	3,840,528,696	2.00
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,210	96,965.95	3,899,001,063	91,360.61	3,673,610,289	1.91
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	51,550	68,726.95	3,542,874,536	66,878.69	3,447,596,861	1.79
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	14,480	172,915.50	2,503,816,520	199,728.33	2,892,066,257	1.50
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	33,570	76,630.20	2,572,476,117	80,545.44	2,703,910,421	1.41
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	49,060	48,932.34	2,400,620,662	53,489.64	2,624,201,841	1.36
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	29,860	84,748.03	2,530,576,297	87,607.78	2,615,968,344	1.36
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	44,080	36,213.36	1,596,285,154	41,979.43	1,850,453,667	0.96
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	86,500	17,644.18	1,526,222,196	21,390.01	1,850,235,934	0.96
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	30,390	51,543.39	1,566,403,636	55,480.54	1,686,053,717	0.87
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	75,900	24,261.91	1,841,479,562	22,094.78	1,676,994,060	0.87
19	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	14,530	80,019.49	1,162,683,306	112,802.58	1,639,021,627	0.85
20	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	22,900	54,506.32	1,248,194,929	66,727.67	1,528,063,755	0.79
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	80,300	18,373.98	1,475,431,366	18,609.89	1,494,374,488	0.77
22	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	8,440	147,890.35	1,248,194,554	167,779.72	1,416,060,871	0.73
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	72,300	20,757.42	1,500,762,161	19,113.30	1,381,891,807	0.72
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	32,360	34,982.65	1,132,038,804	41,297.40	1,336,383,893	0.69
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	8,130	154,953.86	1,259,774,956	153,731.36	1,249,835,999	0.65
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	14,780	77,595.76	1,146,865,424	82,760.43	1,223,199,297	0.63
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	19,110	51,699.73	987,982,015	60,686.76	1,159,724,115	0.60
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	16,630	61,460.46	1,022,087,599	68,174.56	1,133,743,096	0.59
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	119,600	8,525.76	1,019,681,429	9,399.13	1,124,136,331	0.58
30	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	23,930	33,372.63	798,607,088	45,207.75	1,081,821,508	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.70
		メディア	0.13
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	0.07
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	2.75
		化学	0.98
		建設資材	0.22
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	0.42
		航空宇宙・防衛	2.12
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.33
		電気設備	1.24
		コングロマリット	0.24
		機械	1.91
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.30
		旅客航空輸送	0.20
		陸上運輸	0.85
		自動車用部品	0.02
		自動車	1.98
		家庭用耐久財	0.22
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.62
		販売	0.02
		大規模小売り	3.72
		専門小売り	1.48
		生活必需品流通・小売り	1.75
		飲料	1.01
		食品	0.38
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.76
		パーソナルケア用品	0.08
		ヘルスケア機器・用品	1.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.67
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	3.44
		銀行	3.43
		金融サービス	3.28
		保険	1.59
		情報技術サービス	0.64
		ソフトウェア	7.42
		通信機器	1.33
		コンピュータ・周辺機器	7.95
		電子装置・機器・部品	1.17
		半導体・半導体製造装置	18.55
		各種電気通信サービス	0.65
		無線通信サービス	0.12
		電力	1.45
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.59
		水道	0.03
		消費者金融	0.51
		資本市場	2.94
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
		専門サービス	0.32
		その他の業種	0.10
投資証券	―	―	1.78
合計			99.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

開示資料

決算