有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニチアス	株式	4,200	5,090.00	5,690.00	-	8.66
	日本	ガラス・土石製品		21,378,000	23,898,000	-
2	日立製作所	株式	5,300	3,410.00	3,781.00	-	7.26
	日本	電気機器		18,073,000	20,039,300	-
3	東テク	株式	7,200	2,419.32	2,656.00	-	6.93
	日本	卸売業		17,419,138	19,123,200	-
4	因幡電機産業	株式	4,000	3,824.58	3,830.00	-	5.55
	日本	卸売業		15,298,335	15,320,000	-
5	オリックス	株式	4,400	3,337.00	3,318.00	-	5.29
	日本	その他金融業		14,682,800	14,599,200	-
6	東京海上ホールディングス	株式	2,200	4,925.00	5,231.00	-	4.17
	日本	保険業		10,835,000	11,508,200	-
7	オルガノ	株式	1,600	6,600.00	7,000.00	-	4.06
	日本	機械		10,560,000	11,200,000	-
8	セーレン	株式	3,900	2,683.00	2,702.00	-	3.82
	日本	繊維製品		10,463,700	10,537,800	-
9	大氣社	株式	2,100	4,730.00	4,895.00	-	3.72
	日本	建設業		9,933,000	10,279,500	-
10	タムロン	株式	2,000	4,360.00	4,470.00	-	3.24
	日本	精密機器		8,720,000	8,940,000	-
11	豊田自動織機	株式	800	10,525.00	11,025.00	-	3.19
	日本	輸送用機器		8,420,000	8,820,000	-
12	オカムラ	株式	4,400	2,001.00	1,977.00	-	3.15
	日本	その他製品		8,804,400	8,698,800	-
13	森永乳業	株式	2,400	3,450.00	3,513.00	-	3.05
	日本	食料品		8,280,000	8,431,200	-
14	四国化成ホールディングス	株式	4,000	1,923.00	2,057.00	-	2.98
	日本	化学		7,692,000	8,228,000	-
15	三菱商事	株式	2,400	2,824.50	2,952.50	-	2.57
	日本	卸売業		6,778,800	7,086,000	-
16	日本電気	株式	500	13,305.00	13,750.00	-	2.49
	日本	電気機器		6,652,500	6,875,000	-
17	北國フィナンシャルホールディングス	株式	1,600	4,380.00	4,255.00	-	2.47
	日本	銀行業		7,008,000	6,808,000	-
18	東京精密	株式	900	7,032.00	7,550.00	-	2.46
	日本	精密機器		6,328,800	6,795,000	-
19	豊田通商	株式	2,400	2,502.00	2,585.00	-	2.25
	日本	卸売業		6,004,800	6,204,000	-
20	ドトール・日レスホールディングス	株式	2,700	2,300.00	2,294.00	-	2.24
	日本	小売業		6,210,000	6,193,800	-
21	三井化学	株式	1,500	3,787.00	3,805.00	-	2.07
	日本	化学		5,680,500	5,707,500	-
22	日本電信電話	株式	36,600	148.40	146.80	-	1.95
	日本	情報・通信業		5,431,440	5,372,880	-
23	マクニカホールディングス	株式	2,700	1,873.33	1,986.00	-	1.94
	日本	卸売業		5,058,000	5,362,200	-
24	バルカー	株式	1,600	3,285.00	3,295.00	-	1.91
	日本	化学		5,256,000	5,272,000	-
25	スターツコーポレーション	株式	1,500	3,360.00	3,475.00	-	1.89
	日本	不動産業		5,040,000	5,212,500	-
26	TOPPANホールディングス	株式	1,200	4,237.00	4,244.00	-	1.84
	日本	その他製品		5,084,400	5,092,800	-
27	ローム	株式	2,200	1,497.00	1,606.00	-	1.28
	日本	電気機器		3,293,400	3,533,200	-
28	加賀電子	株式	1,200	2,670.00	2,800.00	-	1.22
	日本	卸売業		3,204,000	3,360,000	-
29	信越ポリマー	株式	2,100	1,494.35	1,550.00	-	1.18
	日本	化学		3,138,136	3,255,000	-
30	萩原電気ホールディングス	株式	800	3,440.00	3,420.00	-	0.99
	日本	卸売業		2,752,000	2,736,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	21.44
電気機器		11.03
ガラス・土石製品		8.66
化学		8.14
精密機器		5.70
その他金融業		5.29
その他製品		5.00
機械		4.89
保険業		4.17
繊維製品		3.82
建設業		3.72
輸送用機器		3.19
食料品		3.05
銀行業		2.47
小売業		2.24
情報・通信業		1.95
不動産業		1.89
合計		96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。