有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニチアス	株式	3,100	5,925.00	5,558.00	-	5.46
	日本	ガラス・土石製品		18,367,500	17,229,800	-
2	東テク	株式	5,100	3,240.00	3,155.00	-	5.10
	日本	卸売業		16,524,000	16,090,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,700	2,290.50	2,394.00	-	5.08
	日本	銀行業		15,346,350	16,039,800	-
4	豊田通商	株式	3,800	4,146.00	4,102.00	-	4.94
	日本	卸売業		15,754,800	15,587,600	-
5	因幡電機産業	株式	3,700	4,349.00	4,208.00	-	4.93
	日本	卸売業		16,091,300	15,569,600	-
6	日東工業	株式	4,300	3,680.00	3,620.00	-	4.93
	日本	電気機器		15,824,000	15,566,000	-
7	オルガノ	株式	1,300	12,330.00	11,340.00	-	4.67
	日本	機械		16,029,000	14,742,000	-
8	セーレン	株式	4,600	3,135.00	3,050.00	-	4.45
	日本	繊維製品		14,421,000	14,030,000	-
9	大氣社	株式	4,400	2,925.00	2,858.00	-	3.99
	日本	建設業		12,870,000	12,575,200	-
10	東京海上ホールディングス	株式	2,000	6,531.00	6,269.00	-	3.97
	日本	保険業		13,062,000	12,538,000	-
11	オリックス	株式	3,200	3,986.00	3,882.00	-	3.94
	日本	その他金融業		12,755,200	12,422,400	-
12	東京精密	株式	1,200	9,000.00	10,055.00	-	3.82
	日本	精密機器		10,800,000	12,066,000	-
13	日本電気	株式	2,000	4,627.00	4,739.00	-	3.00
	日本	電気機器		9,254,000	9,478,000	-
14	住友電気工業	株式	2,100	4,271.00	4,218.00	-	2.81
	日本	非鉄金属		8,969,100	8,857,800	-
15	オカムラ	株式	3,700	2,425.00	2,348.00	-	2.75
	日本	その他製品		8,972,500	8,687,600	-
16	伊藤忠商事	株式	1,000	8,580.00	8,426.00	-	2.67
	日本	卸売業		8,580,000	8,426,000	-
17	四国化成ホールディングス	株式	3,700	2,225.00	2,238.00	-	2.62
	日本	化学		8,232,500	8,280,600	-
18	森永乳業	株式	2,200	3,567.00	3,464.00	-	2.42
	日本	食料品		7,847,400	7,620,800	-
19	スターツコーポレーション	株式	1,400	5,180.00	5,080.00	-	2.25
	日本	不動産業		7,252,000	7,112,000	-
20	レゾナック・ホールディングス	株式	1,400	4,702.00	5,021.00	-	2.23
	日本	化学		6,582,800	7,029,400	-
21	ドトール・日レスホールディングス	株式	2,500	2,670.00	2,636.00	-	2.09
	日本	小売業		6,675,000	6,590,000	-
22	信越ポリマー	株式	3,200	1,933.62	1,913.00	-	1.94
	日本	化学		6,187,598	6,121,600	-
23	バルカー	株式	1,600	3,880.00	3,760.00	-	1.91
	日本	化学		6,208,000	6,016,000	-
24	クラレ	株式	3,500	1,730.50	1,703.50	-	1.89
	日本	化学		6,056,750	5,962,250	-
25	THK	株式	1,400	4,064.00	4,092.00	-	1.82
	日本	機械		5,689,600	5,728,800	-
26	横浜ゴム	株式	1,000	5,960.00	5,485.00	-	1.74
	日本	ゴム製品		5,960,000	5,485,000	-
27	FUJI	株式	2,000	2,783.50	2,700.00	-	1.71
	日本	機械		5,567,000	5,400,000	-
28	SCSK	株式	1,200	4,849.00	4,429.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		5,818,800	5,314,800	-
29	NTT	株式	33,900	161.00	154.70	-	1.66
	日本	情報・通信業		5,457,900	5,244,330	-
30	カナデビア	株式	4,500	1,068.00	1,023.00	-	1.46
	日本	機械		4,806,000	4,603,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.62
化学		10.59
機械		9.66
電気機器		8.89
ガラス・土石製品		5.46
銀行業		5.08
繊維製品		4.45
その他製品		4.08
建設業		3.99
保険業		3.97
その他金融業		3.94
精密機器		3.82
情報・通信業		3.35
非鉄金属		2.81
食料品		2.42
不動産業		2.25
小売業		2.09
ゴム製品		1.74
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。