半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 2024年3月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,694,142 |
| 株式 | 266,390,070 |
| 未収配当金 | 3,184,120 |
| 流動資産合計 | 276,268,332 |
| 資産合計 | 276,268,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,538 |
| 未払受託者報酬 | 38,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,031 |
| その他未払費用 | 1,738 |
| 流動負債合計 | 1,851,841 |
| 負債合計 | 1,851,841 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 227,003,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,413,070 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 274,416,491 |
| 純資産合計 | 274,416,491 |
| 負債純資産合計 | 276,268,332 |
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