- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年9月17日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,640,993 | 5,533,677 |
| 株式 | 255,738,440 | 271,179,030 |
| 未収配当金 | 62,100 | 545,850 |
| 流動資産合計 | 263,441,533 | 277,258,557 |
| 資産合計 | 263,441,533 | 277,258,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,625 | 45,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,793 | 2,110,024 |
| その他未払費用 | 1,920 | 2,034 |
| 流動負債合計 | 2,035,338 | 2,157,228 |
| 負債合計 | 2,035,338 | 2,157,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,462,428 | 232,639,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,943,767 | 42,461,701 |
| (分配準備積立金) | 29,981,049 | 29,693,806 |
| 元本等合計 | 261,406,195 | 275,101,329 |
| 純資産合計 | 261,406,195 | 275,101,329 |
| 負債純資産合計 | 263,441,533 | 277,258,557 |
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