アセアン・ギガトレンド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,512,635 | 112,736,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,122,255,460 | 3,841,169,714 |
| 未収入金 | 87,483,005 | － |
| 未収利息 | 1,553 | 2,285 |
| 流動資産計 | 4,326,252,653 | 3,953,908,309 |
| 資産の部合計 | 4,326,252,653 | 3,953,908,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,745,747 | 9,181,829 |
| 未払受託者報酬 | 699,223 | 675,011 |
| 未払委託者報酬 | 33,799,041 | 32,628,627 |
| その他未払費用 | 1,623,348 | 770,898 |
| 流動負債計 | 123,867,359 | 43,256,365 |
| 負債の部合計 | 123,867,359 | 43,256,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,925,744,181 | 2,440,155,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,641,113 | 1,470,496,553 |
| （分配準備積立金） | 1,206,558,903 | 947,536,915 |
| 元本等合計 | 4,202,385,294 | 3,910,651,944 |
| 純資産の部合計 | 4,202,385,294 | 3,910,651,944 |
| 負債・純資産合計 | 4,326,252,653 | 3,953,908,309 |
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