NZAM上場投信S&P500(為替ヘッジあり)（2086）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,708,247 | 7,751,601 |
| 親投資信託受益証券 | 6,700,728,291 | 6,772,299,506 |
| 未収利息 | 13 | 48 |
| 流動資産計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
| 資産の部合計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,966,545 |
| 派生商品評価勘定 | 110,067,100 | 319,418,403 |
| 未払収益分配金 | 34,397,000 | 35,397,000 |
| 未払受託者報酬 | 544,072 | 690,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,113 | 1,726,738 |
| その他未払費用 | 2,116,998 | 2,022,161 |
| 流動負債計 | 148,485,283 | 361,221,562 |
| 負債の部合計 | 148,485,283 | 361,221,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,830,000,000 | 5,130,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,951,268 | 1,288,829,593 |
| （分配準備積立金） | 175,839 | 214,791 |
| 元本等合計 | 6,558,951,268 | 6,418,829,593 |
| 純資産の部合計 | 6,558,951,268 | 6,418,829,593 |
| 負債・純資産合計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
