NZAM上場投信S&P500(為替ヘッジあり)（2086）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,751,601 | 9,896,671 |
| 親投資信託受益証券 | 6,772,299,506 | 10,851,224,903 |
| 派生商品評価勘定 | － | 423,208,172 |
| 未収入金 | － | 2,910,400 |
| 未収利息 | 48 | 128 |
| 流動資産計 | 6,780,051,155 | 11,287,240,274 |
| 資産の部合計 | 6,780,051,155 | 11,287,240,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 319,418,403 | － |
| 未払金 | 1,966,545 | － |
| 未払収益分配金 | 35,397,000 | 49,203,000 |
| 未払受託者報酬 | 690,715 | 948,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,738 | 2,372,452 |
| その他未払費用 | 2,022,161 | 2,645,583 |
| 流動負債計 | 361,221,562 | 55,170,034 |
| 負債の部合計 | 361,221,562 | 55,170,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,130,000,000 | 9,940,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,829,593 | 1,292,070,240 |
| （分配準備積立金） | 214,791 | 61,053 |
| 元本等合計 | 6,418,829,593 | 11,232,070,240 |
| 純資産の部合計 | 6,418,829,593 | 11,232,070,240 |
| 負債・純資産合計 | 6,780,051,155 | 11,287,240,274 |
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