NZAM上場投信S&P500(為替ヘッジあり)（2086）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,896,671 | 15,191,980 |
| 親投資信託受益証券 | 10,851,224,903 | 13,584,859,246 |
| 派生商品評価勘定 | 423,208,172 | － |
| 未収入金 | 2,910,400 | － |
| 未収利息 | 128 | 199 |
| 流動資産計 | 11,287,240,274 | 13,600,051,425 |
| 資産の部合計 | 11,287,240,274 | 13,600,051,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 273,277,152 |
| 未払金 | － | 2,197,296 |
| 未払収益分配金 | 49,203,000 | 67,623,500 |
| 未払受託者報酬 | 948,999 | 1,393,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,372,452 | 3,484,161 |
| その他未払費用 | 2,645,583 | 3,891,143 |
| 流動負債計 | 55,170,034 | 351,866,937 |
| 負債の部合計 | 55,170,034 | 351,866,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,940,000,000 | 9,730,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,292,070,240 | 3,518,184,488 |
| （分配準備積立金） | 61,053 | 351,088 |
| 元本等合計 | 11,232,070,240 | 13,248,184,488 |
| 純資産の部合計 | 11,232,070,240 | 13,248,184,488 |
| 負債・純資産合計 | 11,287,240,274 | 13,600,051,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
