有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 4月15日現在 | 第2期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,708,247 | 7,751,601 |
| 親投資信託受益証券 | 6,700,728,291 | 6,772,299,506 |
| 未収利息 | 13 | 48 |
| 流動資産合計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
| 資産合計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,067,100 | 319,418,403 |
| 未払金 | - | 1,966,545 |
| 未払収益分配金 | 34,397,000 | 35,397,000 |
| 未払受託者報酬 | 544,072 | 690,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,113 | 1,726,738 |
| その他未払費用 | 2,116,998 | 2,022,161 |
| 流動負債合計 | 148,485,283 | 361,221,562 |
| 負債合計 | 148,485,283 | 361,221,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,830,000,000 | 5,130,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 728,951,268 | 1,288,829,593 |
| (分配準備積立金) | 175,839 | 214,791 |
| 元本等合計 | 6,558,951,268 | 6,418,829,593 |
| 純資産合計 | 6,558,951,268 | 6,418,829,593 |
| 負債純資産合計 | 6,707,436,551 | 6,780,051,155 |
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