有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年10月15日現在 | 第5期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,191,980 | 16,102,255 |
| 親投資信託受益証券 | 13,584,859,246 | 14,443,623,037 |
| 派生商品評価勘定 | - | 63,621,574 |
| 未収入金 | - | 409,344 |
| 未収利息 | 199 | 321 |
| 流動資産合計 | 13,600,051,425 | 14,523,756,531 |
| 資産合計 | 13,600,051,425 | 14,523,756,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 273,277,152 | 1,841,353 |
| 未払金 | 2,197,296 | - |
| 未払収益分配金 | 67,623,500 | 76,884,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,685 | 1,602,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,161 | 4,006,154 |
| その他未払費用 | 3,891,143 | 4,393,688 |
| 流動負債合計 | 351,866,937 | 88,727,680 |
| 負債合計 | 351,866,937 | 88,727,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,730,000,000 | 10,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,518,184,488 | 4,115,028,851 |
| (分配準備積立金) | 351,088 | 344,506 |
| 元本等合計 | 13,248,184,488 | 14,435,028,851 |
| 純資産合計 | 13,248,184,488 | 14,435,028,851 |
| 負債純資産合計 | 13,600,051,425 | 14,523,756,531 |
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