NZAM上場投信NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2087）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,196,733 | 4,060,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,328,736 | 2,156,454,525 |
| 未収利息 | 8 | 25 |
| 流動資産計 | 1,762,525,477 | 2,160,515,049 |
| 資産の部合計 | 1,762,525,477 | 2,160,515,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,580,552 | 102,340,077 |
| 未払金 | － | 254,923 |
| 未払収益分配金 | 4,991,500 | 4,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 267,696 | 307,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,871 | 1,740,540 |
| その他未払費用 | 1,306,551 | 844,783 |
| 流動負債計 | 36,663,170 | 110,287,486 |
| 負債の部合計 | 36,663,170 | 110,287,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,490,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,862,307 | 450,227,563 |
| （分配準備積立金） | 10,770 | 55,967 |
| 元本等合計 | 1,725,862,307 | 2,050,227,563 |
| 純資産の部合計 | 1,725,862,307 | 2,050,227,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,762,525,477 | 2,160,515,049 |
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