剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,518,621	629,472,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,516,500	695,085,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,516,500	695,085,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,740,700	786,569,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,740,700	786,569,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,340,000	23,688,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	629,472,409	744,491,792

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2025年10月15日現在	2026年 4月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,694,741,087	1,582,313,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,105,357,016	4,406,288,417

(2)注記表

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