有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | NYダウ30インデックス・マザーファンド | 1,438,886,440 | 2.7814 | 4,002,118,745 | 2.8747 | 4,136,366,849 | 104.20 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 104.20 |
| 合計 | 104.20 |
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