有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,136,366,849 | 104.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △166,739,066 | △4.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,969,627,783 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,278,128,400 | △107.77 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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