NZAM上場投信DAX(為替ヘッジあり)（2089）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:36

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 5月29日現在の運用状況は、以下のとおりです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	当中間計算期間自 2025年11月16日至 2026年 5月15日
営業収益
受取利息	9,442	24,048
有価証券売買等損益	482,351,647	240,774,660
為替差損益	△44,714,344	△238,259,654
営業収益合計	437,646,745	2,539,054
営業費用
受託者報酬	256,398	753,665
委託者報酬	2,051,119	6,029,268
その他費用	851,278	1,291,368
営業費用合計	3,158,795	8,074,301
営業利益又は営業損失(△)	434,487,950	△5,535,247
経常利益又は経常損失(△)	434,487,950	△5,535,247
中間純利益又は中間純損失(△)	434,487,950	△5,535,247
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	234,773,076	1,989,143,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	628,166,550	366,117,400
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	628,166,550	366,117,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,464,100	873,121,300
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,464,100	873,121,300
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,151,963,476	1,476,604,052

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2023年11月15日	0.00
第2計算期間末	2023年11月16日～2024年11月15日	36.20
第3計算期間末	2024年11月16日～2025年11月15日	18.10

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2023年11月15日	△0.4
第2計算期間末	2023年11月16日～2024年11月15日	15.9
第3計算期間末	2024年11月16日～2025年11月15日	20.0
第4中間計算期間末	2025年11月16日～2026年 5月15日	0.3

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。2026/08/14 9:36

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,438,076,268	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,923,310	0.76
合計(純資産総額)		4,471,999,578	100.00

その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:36

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2023年11月15日	310,000	―	310,000
第2計算期間末	2023年11月16日～2024年11月15日	1,380,000	830,000	860,000
第3計算期間末	2024年11月16日～2025年11月15日	3,125,000	1,180,000	2,805,000
第4中間計算期間末	2025年11月16日～2026年 5月15日	500,000	1,250,000	2,055,000

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:36

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
資本金の額(2026年6月30日現在)
1,466百万円
発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
(注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。2026/08/14 9:36

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
DAX インデックス・マザーファンド

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