有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 3,940,000.00 | 633,304,568 | 633,343,968 | △99.26 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。