半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/16-2026/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2025年11月15日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,244,483 | 2,399,056 |
| 親投資信託受益証券 | 7,721,873,920 | 5,513,444,680 |
| 派生商品評価勘定 | - | 71,518,592 |
| 未収入金 | - | 7,800,000 |
| 未収利息 | 294 | 48 |
| 流動資産合計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
| 資産合計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,825,297 | 488,000 |
| 未払金 | 621,108 | - |
| 未払収益分配金 | 50,770,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 735,323 | 753,665 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,491 | 6,029,268 |
| その他未払費用 | 2,140,779 | 1,287,391 |
| 流動負債合計 | 133,975,498 | 8,558,324 |
| 負債合計 | 133,975,498 | 8,558,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,000,000 | 4,110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,989,143,199 | 1,476,604,052 |
| (分配準備積立金) | 72,255 | 72,255 |
| 元本等合計 | 7,599,143,199 | 5,586,604,052 |
| 純資産合計 | 7,599,143,199 | 5,586,604,052 |
| 負債純資産合計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
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