NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)（2090）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,833,500 | 5,048,392 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,082,272 | 1,513,307,623 |
| 未収利息 | 67 | 65 |
| 流動資産計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
| 資産の部合計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,327,514 | 39,011,649 |
| 未払金 | 1,721,839 | 2,697,447 |
| 未払収益分配金 | 64,183,200 | 88,629,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,181 | 607,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,891 | 2,552,216 |
| その他未払費用 | 987,037 | 977,499 |
| 流動負債計 | 194,137,662 | 134,475,498 |
| 負債の部合計 | 194,137,662 | 134,475,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,640,000,000 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,221,823 | -166,119,418 |
| （分配準備積立金） | 111,699 | 2,809 |
| 元本等合計 | 5,402,778,177 | 1,383,880,582 |
| 純資産の部合計 | 5,402,778,177 | 1,383,880,582 |
| 負債・純資産合計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
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