NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)（2090）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月15日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,445,066 | 6,944,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,386,998 | 2,421,222,778 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,360,157 |
| 未収入金 | － | 348,279 |
| 未収利息 | 142 | 139 |
| 流動資産計 | 1,840,832,206 | 2,452,875,826 |
| 資産の部合計 | 1,840,832,206 | 2,452,875,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,141,013 | － |
| 未払収益分配金 | 28,789,200 | 37,480,800 |
| 未払受託者報酬 | 210,311 | 289,815 |
| 未払委託者報酬 | 883,238 | 1,217,159 |
| その他未払費用 | 1,104,183 | 1,095,925 |
| 流動負債計 | 41,127,945 | 40,083,699 |
| 負債の部合計 | 41,127,945 | 40,083,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,000,000 | 2,760,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,295,739 | -347,207,873 |
| （分配準備積立金） | 54,789 | 13,133 |
| 元本等合計 | 1,799,704,261 | 2,412,792,127 |
| 純資産の部合計 | 1,799,704,261 | 2,412,792,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,832,206 | 2,452,875,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
